英汉金融外汇词汇翻译

　　FINACIAL FOREIGN EXCHANGE VOCABULARY IN ENGLISH AND CHINESE

　　financial foreign exchange vocabulary

　　(第一部分 按照字母顺序)

　　Accepted 承兑

　　Accrued interest累计利息

　　advance 放款

　　American style 美式选择权

　　appreciation 升值

　　Arbitrage 套利交易

　　asset allocation 资产分配原则

　　Asset swap 就持有的资产利息进行交换

　　Asset/liability management 资产负债管理

　　Assets liquidity 资产的流动性

　　Assets safety 资产安全

　　Assets yield 资产的获利性

　　AT the money (ATM) 价平

　　Auction 标售

　　Authority letter 授权书

　　Banker’s acceptance 银行承兑汇票

　　Basis swap (floating -against floating IRS)

　　Bear call spread 买权看空价差

　　Bear put spread 卖权看空价差

　　Bearer form 持有人形式

　　best order 最佳价格交易指示单

　　Bid rate 借入利率(或买入价格，汇率)

　　Big figure 大数(交易时忽略不报的前几位数)

　　Book entry form 无实体形式

　　Break-even exchange rate 两平点汇率

　　Bretton Woods system 布莱登国际货币制度

　　Broken date 畸零天期(见Odd date)

　　Bull call spread 买权看多价差

　　Bull put spread 卖权看多价差

　　Buy call 买入买权

　　Buy or sell forward 买卖远期

　　Buy or sell spot 买卖即期

　　Buy put 买入卖权

　　Buyer 买方

　　Calendar spread 水平式价差策略

　　Call option 买权

　　Calling customer 询价者

　　Calling party 询价者

　　Cash flow book 现金流量登记薄

　　Cash flow gap 现金流量缺口

　　Cash flow gap 资金缺口

　　Cash flow projection现金流量之预期

　　Cash 当日交割

　　CD(certificate of deposit) 存单

　　Chain method 联算法

　　Chief money dealer首席货币交易员

　　Clearing house 清算所

　　Commercial hedge 进出口商避险

　　Commercial paper商业本票

　　Commodity futures trading commission 美国期货交易委员会

　　Competitive bid 竞标

　　Contract date 定约日

　　Contract limit 契约额度

　　Contract risk 契约风险

　　Counter party 交易对手

　　Country limit 国家额度

　　Coupon rate 票面利率

　　Coupon swap (fixed-against floating IRS)

　　Cover 补回，冲销

　　covered interest arbitrage 无汇率波动风险的套利操作

　　Credit risk 信用风险

　　Cross hedge 交叉避险

　　Cross rates 交叉汇率(通过第三种货币计算两种货币的汇率)

　　Currency future 外汇期货

　　Currency futures contracts 外汇期货契约

　　Currency futures 外汇期货

　　Current yield 当期收益率

　　Cut off time 营业截止时间

　　Day trading 当日冲销(使当日净部位为零)

　　Dealer’s authority 交易权限

　　Dealing day 交易日

　　Dealing room 交易室

　　Dealing ticket 交易单

　　Delivery Date 交割日

　　Direct quotation=price quotation直接报价

　　Discount 贴水

　　Dj index future 道·琼斯指数期货合约

　　Draft 汇票

　　Duration 存续期间

　　Easy money 低价货币

　　Effective interest rate 有效利率

　　Engineered swap transaction操纵式换率交易(将买入卖出两个不同交易合并，

　　使其具有换汇交易的效果)

　　European currency unit(ECU)欧洲货币单位

　　Exchange control system 外汇管制制度

　　Exercise price 履约价格

　　Expiry date 到期日

　　Face value 面值(股票、票据上记载的名目价值)

　　Firm market 行情坚挺的市场

　　Firm order 确定指示单

　　Fixed exchange rate system 固定汇率制定

　　Fixed rate liability 利率固定负债

　　Fixing date 指标利率定订基准日

　　Flat yield curve 水平收益率曲线

　　floating exchange 浮动汇率制度

　　Floor broker 场内经纪商

　　Floor trader 场内交易商

　　Follow up action 动态策略

　　Forward against forward远期对远期换汇交易

　　Forward rate agreement(FRA)远期利率协定

　　Forward rate 远期汇率

　　Forward value date 远期外汇到期日

　　FT-SE 100 Index Future 伦敦金融时报指数期货

　　Futures 期货

　　FX risk 汇率风险

　　Gapping 期差操作

　　General floating 普遍浮动

　　Generic Swap 标准型的IRS 交易

　　gold exchange standard金汇兑本位制度

　　gold export point 黄金输出点

　　Gold rush 黄金抢购风

　　gold standard 金本位制度

　　Government bonds 政府债券

　　Group of Twenty 20国委员会

　　Hang Seng Index 恒生估价指数

　　Hedging interest rate risk规避利率波动风险

　　Hit 询价者以bid rate 卖出被报价币给报价银行

　　Holding position 持有部位

　　If order 附条件交易指示单

　　IMM 芝加哥国际货币市场

　　In the money (ITM) 价内

　　Index swap 利率交换

　　indirect quotation=quantity quotation 间接报价

　　Inter bank offer rates 银行同业拆放利率

　　Interest rate futures 利率期货

　　Interest rate parity theory 利率平价理论

　　Interest rate return 报酬率

　　Interest rate swaps(IRS)利率交换

　　intermediary 中间人

　　international payment system 国际支付制度

　　Intra day limit 日间额度

　　Intra-day trader日间交易者，短线交易员

　　Intrinsic value 隐含价值

　　Junior money dealer资浅货币交易员

　　LIBOR 伦敦银行同业拆借利率

　　LIFFE 伦敦国际金融期货交易所

　　Line of credit 信用额度

　　Line of limit 额度限制

　　liquidity premium流通性风险补贴

　　London inter bank bid rate (LIBID) 伦敦银行间存款利率

　　Long butterfly call spread 买入碟式买权价差

　　Long butterfly put spread 买入碟式卖权价差

　　Long currency future contract 买入外汇期货契约

　　Long Straddle 买入跨式部位，下跨式部位

　　Long strangle 买入不同履约价格的跨式部位

　　Margin call 追加保证金

　　Margin trading 保证金交易

　　Mark to market 调整至市场价

　　Market order 市场价格指示单

　　Mismatch gapping 到期缺口

　　Money market swap IRS持有时间短于两年者

　　Money position 货币部位

　　long position 买超或长部位(借入的金额大于贷)

　　Monthly limit 每月限额

　　multiple currency reserve system多种货币准备制度

　　Nasdaq Index Future 纳斯达克指数期货

　　Near the money 价近

　　Negative yield curve 负收益率曲线

　　Negotiable certificate of deposit 可转让定期存单

　　Net mismatch 净缺口

　　Nikki index future 日经指数期货

　　Nominal interest rate 名目利率

　　Nominal Interest rate名目利率(票面或双方约定的利率，减通货膨胀等于实质

　　利率)

　　Non earning asset 非利率敏感资产

　　Non profitable liability非利率敏感负债

　　Non reference currency 报价币

　　Notional amount 承作金额

　　Odd date(Odd maturity)畸零天期，畸零期(FX交易非整周整月的日期，如

　　10天，40天)

　　Off-balance Sheet 表外交易工具(衍生性金融产品)

　　Offer rate 贷放利率(或卖出价格，汇率)

　　Offset 对冲，轧平

　　Open spot net position 即期净部位

　　Operation risk 作业风险

　　Option date forward 任选交割日的远期汇率

　　Option 选择权

　　Options reserve 选择权保留额度

　　Order 交易指示单

　　Out of the money(OTM) 价外

　　Outright forward 远期直接汇率

　　Over the counter店头市场，柜台交易市场

　　Overall limit 总合限额

　　Overbought 买超

　　Overnight(O/N) 当日交割之隔夜拆放

　　Oversold 卖超

　　Par 报价与被报价币的利率相同，换汇汇率为零。

　　Par value 面值(同face value)

　　Place(give) USD 贷出，卖出(美元)

　　Points 基本点(pips 或 ticks, 汇率变动的尾数)

　　Portfolio 资产投资组合

　　Position limit 外汇部位额度

　　Position sheet 交易部位登记簿

　　Position trader 长线交易者

　　Position 部位

　　Positive yield curve 正收益率曲线

　　Premium pay date 权利金交付日

　　Premium 升水，权利金

　　Present value 现值

　　Price risk 价格变动风险

　　price-specie flow mechanism 物价与黄金流入机能理论

　　Primary market 初级市场，发行市场

　　Principal 本金

　　Put option 卖权

　　Quantity quotation 数量报价法

　　Quit right buy 买断(商业本票)，除权

　　Quit right sale 卖断(商业本票)，除权

　　Quoting bank 报价银行

　　Quoting party 报价者

　　Rate sensitive asset 利率敏感资产

　　Real interest rate 实质利率

　　Reciprocal relationship 倒数关系

　　rediscount 重贴现

　　reference currency 被报价币

　　Registered form 记名形式

　　Repurchase agreement 附买回协定(商业本票)

　　Reserve 保留额度

　　Reverse agreement 附卖回协定(商业本票)

　　Risk diversification 风险分散原则

　　Risk exposure 风险暴露

　　Risk point 风险点数

　　risk premium 风险补贴

　　Roll back 提前交割

　　Rolling down strategy 下滚策略

　　Rollover 展期交割

　　rules of the gold standard game 金本位制度实施规则

　　S&P Index future 标准普尔指数期货合约

　　Scale order 分段交易指示单

　　Secondary market 次级市场

　　Sell call 卖出买权

　　Sell near / buy far date卖出近期被报价币，买入远期被报价币

　　Sell spot / buy forward 卖出即期被报价币，买入远期被报价币

　　Senior money dealer资深货币交易员

　　Sensitivity points 敏感度

　　Setting rate 利率基准

　　Settlement account 往来账户

　　Settlement limit 交割清算额度

　　Settlement risk 交割清算风险

　　Short butterfly call spread 卖出碟式买权价差

　　Short butterfly putl spread 卖出碟式卖权价差

　　Short currency future contract 卖出外汇期货契约

　　Short position 卖超或短部位(贷出的金额大于借入)

　　Short sale 卖空

　　Short straddle 卖出跨式部位，上跨式部位

　　Short strangle 卖出不同履约价格的跨式部位

　　SIBOR 新加坡银行同业拆借利率

　　SIMEX 新加坡期货交易所

　　Small amount 小额

　　Sovereign risk 管辖权风险(政府的管制)

　　special drawing right (SDR) 特别提款权

　　Speculator 投机者

　　Spot against forward 即期对远期换汇交易

　　Spot date 即期交割日

　　Spot transaction 即期外汇交易

　　Spot 即期交易，即期交割

　　spot/1 week 即期后一周交割

　　Spot-next 次二营业日交割之隔夜拆放

　　Spot-week 次二营业日交割之星期拆放

　　Spread 价差

　　Square 平仓或轧平

　　Standard amount 标准交易单位

　　Stock index futures 股票指数期货

　　Stop loss limit 止损点，停损点

　　Straddle 同价买卖选择权

　　strike price 履约价格

　　Swap rate( or swap point )换汇汇率

　　Swap transaction 换汇交易

　　Take 询价者以offer rate 自报价银行买入被报价币

　　Take(pay) USD 借入，买入(美元)

　　Term swap IRS持有时间超过两年者

　　The payer of fixed 支付固定利率者

　　The receiver of fixed 收入固定利率者

　　Tight money 高价货币

　　Time lag 时间落差

　　Time order 时间限制指示单

　　Time value 时间价值

　　Tiny amount 微小额

　　Tom 隔日交割

　　Tom-next 次营业日交割之隔夜拆放

　　total VAR available 总VAR授权额度

　　Trade gaps 合约期间

　　Treasury bill 国库券

　　Treasury bills 美国国库券(一年内)

　　Treasury bonds 美国长期债券(十年以上)

　　Treasury notes 美国中长期债券(十年内)

　　Two way quotation 双向竞价

　　Uncovered interest arbitrage 有汇率波动风险的套利操作

　　Uncovered 未轧平

　　Unmatched 未抵消

　　unwind 解约

　　value at risk(VAR)风险值

　　value day 交割日

　　volatility 波动率

　　Writer 卖方

　　Year to maturity 到期年限

　　Yield curve 收益率曲线

　　Yield to maturity 到期收益率(殖利率)

　　Zero coupon bond 零息票债券

　　第二部分 (按主题索引)

　　I.汇率

　　II.外汇交易

　　III.国际收支

　　IV.外汇风险管理

　　V.国际融资方式

　　VI.国际储备与外债

　　VII.国际信货

　　VIII.国际金融市场

　　I.汇率

　　通汇合约 Agency Agreement

　　通汇银行 Correspondent Bank

　　商业汇票 Commercial Bill of Exchange

　　银行支票 Banker’s Check

　　国外汇票 Foreign Bill of Exchange

　　关键货币 Key Currency

　　汇率 Exchange Rate

　　直接标价法 Direct Quotation

　　间接标价法 Indirect Quotation

　　汇价点 Point

　　买入汇率 Buying Rate

　　卖出汇率 Selling Rate

　　中间汇率 Medial Rate

　　现钞汇率 Bank Note Rate

　　即期汇率 Spot Rate

　　远期汇率 Forward Rate

　　基本汇率 Basic Rate

　　套算汇率 Cross Rate

　　固定汇率 Fixed Rate

　　浮动汇率 Floating Rate

　　可调整的钉住 Adjustable Peg

　　单一汇率 Single Rate

　　复汇率 Multiple Rate

　　贸易汇率 Commercial Rate

　　金融汇率 Financial Rate

　　交叉汇率 Cross Rate

　　远期差额 Forward Margin

　　升水 Premium

　　贴水 Discount

　　平价 At Par

　　固定汇率制度 Fixed Exchange Rate System

　　金本位 Gold Standard

　　纸币 Paper Money

　　贴现率 Discount Rate

　　浮动汇率制度 Floating Exchange Rate System

　　自由浮动汇率 Freely Floating Exchange Rate

　　管理浮动汇率 Managed Floating Exchange Rate

　　单独浮动汇率 Single Floating Exchange Rate

　　联合浮动汇率 Joint Floating Exchange Rate

　　钉住汇率制 Pegged Exchange Rate

　　区域性货币一体化 Regional Monetary Integration

　　欧洲货币体系 European Monetary System (EMS)

　　欧洲货币单位 Eutopean Currency Unit (ECU)

　　欧洲货币联盟 European Monetary Union

　　含金量 Gold Content

　　铸币平价 Mint Par

　　黄金输送点 Gold Point

　　官方储备 Official Reserve

　　外汇管制 Foreign Exchange Control

　　II.外汇交易

　　即期外汇交易 Spot Exchange Transaction

　　远期外汇交易 Forward Exchange Transaction

　　交割日固定的远期外汇交易 Fixed Maturity Forward Transaction

　　选择交割日的远期交易(择期交易) Optional Forward Transaction

　　掉期交易 Swap

　　即期对远期掉期 Spot-Forward Swap

　　即期对即期掉期 Spot-Spot Swap

　　远期对远期掉期 Forward-Forward Swap

　　地点套汇 Space Arbitrage

　　直接套汇(两角套汇) Direct Arbitrage (Two Points Arbitrage)

　　间接套汇(三角套汇) Indirect Arbitrage (Three Points Arbitrage)

　　时间套汇 Time Arbitrage

　　现代套汇交易 Cash Against Currency Future

　　套利 Interest Arbitrage

　　非抵补套利 Uncovered Arbitrage

　　非抵补利差 Uncovered Interest Differential

　　抵补套利 Covered Arbitrage

　　期货 Futures

　　期货交易 Futures Transaction

　　国际货币市场 International Monetary Market (IMM)

　　伦敦国际金融期货交易所 London International Financial Futures Exchange (LIFFE)

　　逐日盯市制度 Market-to-Market

　　期权 Options

　　外汇期权 Foreign Currency Options

　　协议价格 Strike Price

　　敲定价格 Exercise Price

　　期权费/权力金 Premium

　　期权到期日 Expiration Date

　　美式期权 American Options

　　欧式期权 European Options

　　看涨期权(买权,买入期权) Call Options

　　期权买方 Call Buyer

　　期权卖方Call Seller/Writer

　　看跌期权(卖权,卖出期权) Put Options

　　期权协议价格 Strike Price

　　敲定价格(履约价格) Exercise Price

　　期权费(期权权利金,保险费) Premium

　　期权保证金 Margins

　　期权内在价值 Intrinsic value

　　价内期权 In the Money

　　价外期权 Out of the Money

　　平价期权 At the Money

　　期权时间价值 Time value

　　易变性 Volatility

　　III.国际收支

　　国际收支 Balance of Payments

　　国际货币基金组织 International Monetary Fund

　　国际收支平衡 Balance of Payments Statement

　　经常项目 Current Account

　　贸易收支 Goods

　　劳务收支 Service

　　单方面转移收支 Unilateral Transfer

　　资本项目 Capital Account

　　长期资本 Direct Investment

　　热钱/游资 Hot Money

　　平衡项目(储备项目/结算项目) Balancing or Settlement Account

　　官方储备 Official Reserves

　　自主性交易 Autonomous Transaction

　　调节性交易 Accommodating Transaction

　　事前交易 Ex-ante Transaction

　　事后交易 Ex-post Transaction

　　国际收支顺差 Balance of Payments Surplus

　　国际收支逆差 Balance of Paymentd Deficit

　　贸易差额 Trade Balance

　　经常项目差额 The Current Account Balance

　　IV.外汇风险管理

　　外汇风险 foreign Exchange Exposure

　　获得利益 Gain

　　遭受损失 Loss

　　交易风险 Transaction Exposure

　　营业风险 Operation Exposure

　　转换风险 Translation Exposure

　　经济风险 Economic Exposure

　　竞争风险 Competitive Exposure

　　借款法 Borrowing

　　投资法 Investing

　　借款-即期合同-投资法 Borrow-Spot-Invest

　　提前收付-即期合同-投资法 Lead-Spot-Invest

　　提前或延期结汇 Leads & Lags

　　资产负债表保值法 Balance Sheet Hedge

　　资金部主管 Treasury Head

　　首席交易员 Chief Dealer

　　交易主任 Senior Dealer

　　交易员 Dealer

　　助理交易员 Assistant Dealer

　　当日平盘 Day Trade

　　隔夜敞口 Over Night

　　交易单 Dealing Slip

　　交易后线 Settlement Office

　　汇付 Remittance

　　电汇 Telegraphic Transfer,T/T

　　信汇 Mail Transfer,M/T

　　票汇 Demand Draft,D/D

　　托收 Collection

　　光票托收 Clean Collection

　　跟单托收 Documentary Collection

　　付款交单 Documents against Payment,D/P

　　承兑交单 documents against Acceptance,D/A

　　信托收据 Trust Receipt,T/P

　　信用证 Credit;Letter of Credit,L/C

　　银行保函 Letter of Guarantee,L/G

　　即期保函统一规则 Uniform Rules for Demand Guarantee

　　投标保函 Tender Guarantee

　　履约保函 Performance Guarantee

　　退款保函 Guarantee for Refund of Advance Payment

　　定金 Down Payment

　　还款保函 Repayment Guarantee

　　保留款保函 Retention Money Guarantee

　　V.国际融资方式

　　商业票据 Commercial Paper (CP)

　　短期国库券 Treasury Bill (T. Bill/Bill)

　　出价收益率(买入收益率) Bid Yield

　　要价收益率(卖出收益率) Asked Yield

　　大额可转让定期存单 Negotiable Certificate of Deposit (CD)

　　息票率 Coupon Rate

　　贴现Discount

　　贴现利息 Discount Charges

　　贴现市场Discount Market

　　票据经纪人 Bill Broker

　　贴现商 Bill Dealer

　　票据商 Note Dealer

　　贴现公司 Discount Houses

　　承兑公司 Acceptance Houses

　　平价发行 At Par

　　溢价发行 At Premium

　　低价发行 At Discount

　　外国债券 Foreign Bond

　　扬基债券 Yankee Bond

　　欧洲债券 Eurobond

　　股票 Stock

　　普通股 Common Share

　　优先股 Preferred Share

　　证券存托凭证 Depositary Receipt (DR)

　　美国存托凭证 American Depositary Receipt (ADR)

　　全球存托凭证 Global Depositary Receipt (GDR)

　　VI.国际储备与外债

　　国际储备 International Reserves

　　黄金储备 Monetary Gold

　　外汇储备 Foreign Exchange Reserves

　　特别提款权 Special Draw Right, SDR

　　VII.国际信货

　　储备部分贷款 Reserve Tranche

　　第一档信货部分贷款 First Credit Tranche

　　高档信货部分贷款 Higher Credit Tranche

　　出口波动补偿信贷Compensatory Financing Facility

　　缓冲库存贷款 Buffer Stock Finacing

　　石油贷款 Oil Facility

　　中期贷款 Extended Facility

　　信托基金Trust Fund

　　补充贷款 Supp;ementary

　　维特芬贷款 The Witteveen Facility

　　扩大贷款 Enlarged Access Policy

　　世界银行 World Bank

　　国际复兴开发银行 International Bank for Reconstruction and Development,IBRD

　　国际开发协会 International Development Association,IDA

　　信贷 Credit

　　国际金融公司 International Finance Corporation,IFC

　　政府贷款 Government Loan

　　银行间同业拆借 Inter-bank Offer

　　伦敦银行同业拆放利率 London Inter-Bank Offered Rate,LIBOR

　　新加坡银行间同业拆放利率 Singapore Inter-Bank Offered Rate,SIBOR

　　香港银行间同业拆放利率 Hongkong Inter-Bank Offered Rate,HIBOR

　　出口信贷 Export Credit

　　卖方信贷 Supplier Credit

　　买方信贷 Buyer Credit

　　中长期票据收买业务(福费廷) Forfiting

　　卖断 Out-right Sell

　　混合贷款 Mixed Loan

　　VIII.国际金融市场

　　货币市场 Currency Market

　　国际资本市场 International Capital Market

　　银行中长期贷款 Bank’s Medium Term and Long Term Loan

　　国际黄金市场 Gold Market

　　Ⅸ.国际金融电子化

　　银行自动柜员机 Automatic Teller Machine, ATM

　　在线网络金融服务 Online Financial Services

　　销售点终端 Point of Sales, POS

　　电子货币 Electronic Money

　　万事达信用卡 Master Card

　　电子信用卡 Electronic Credit Card

　　电子钱夹 Electronic Purse

　　智能卡 Intellectual Card, IC卡

　　电子支票 Electronic Check

　　电子现金 Electronic Cash, E-cash

　　电子钱包 Electronic Wallet

　　环球银行间金融电讯系统 the Society for World Interbank Financial Telecommunications, SWIFT

　　美国纽约票据交换所银行间支付系统 the Clearing House Interbank Payments System, CHIPS

　　伦敦票据交换所自动支付系统 the Clearing House Automated Payments System.CHAPS

　　电子商务 Electronic Commerce,EC

　　网络银行 Internet Bank

　　现金管理系统 Cash Management System,CMS

　　增值网 value Added Networks, VAN

　　自动付费系统 automated Payment System, APS

　　CA中心网站 Certificate Authority, CA中心

　　商户对顾客商务模式 Business to Customer, B-C

　　商户对商户商务模式 business to Business, B-B

　　网上投资 Online Investment

　　AAA服务 Anytime Anywhere Anyway(任何时间,任何地方,任何方式)

　　三中卡的缩写 Europay、Mondexcard、Visa，EMV96

　　SET协议 Secure Electronic Transaction